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恒大成功引战700亿获券商看好
发布时间:2017-06-02

继今年1月2日成功引入305亿战略投资后,恒大于6月1日发布公告,第二轮战略投资者向恒大地产增资395亿。6月2日,恒大再次发布公告,所引入的700亿战投已全部到账,并完成相关工商变更登记。多家机构一致看好恒大并维持买入或增持评级,目标价超过20港元。

海通证券认为,恒大近期利好不断,持续超市场预期,本次395亿战投的完成,对恒大而言至少存在三大方面利好。恒大此次引入的战略投资者实力强大,随着700亿战投落地,预计其净负债率将大幅下降,并推动公司实现更高速增长。“恒大此次引入战投的融资规模巨大,甚至高于万科上市以来在二级市场的融资总额”,海通证券房地产分析师涂力磊认为,其战略投资者实力强大,包括深圳国资(深业集团)、地方国企(山东高速)、上下游龙头企业(深圳广田)等。重要合作伙伴的参与,有利于产业链上下利益绑定一致,发挥合力保证企业高速发展。据了解,海通证券近一个月内三次上调恒大目标价,今天更是维持“买入”评级,将目标价上调至20.6港元。

同日,国泰君安亦维持增持评级,上调恒大目标价为20.1港元。国泰君安研究表示,恒大有望依靠优质土储及并购和旧改项目维持地产业务增长。随着股东结构里南下资金占比逐步提升、后周期时代龙头集中度上升以及回A进程的推进,估值仍具备上行空间。

近来,恒大的业绩高增长持续受到多家机构唱好。5月19日,评级机构标准普尔发表研究报告,主动升级中国恒大长期企业信贷评级,评级展望为稳定,主要由于集团流动性显著改善,受惠销售表现强劲,有稳定现金收入,同时融资渠道更多元化,故将恒大的流动性评测为充裕。

多家机构也发布研报认为,在目前行业加速洗牌的形势下,强者愈强、赢家通吃的格局将日益凸显,排名前10位的品牌房企,10年后会占据市场份额的40%,较目前提升一倍,恒大凭借其龙头地位,将进一步扩大领先优势。

摩根士丹利日前发布的恒大首次覆盖研究报告中则指出,恒大负债率将在2017年中报发生大幅下降,2016年至2019年股东应占利润年复合增长达56%,再综合考虑分派股息政策、引入战略投资者等一系列重大事件,故给予其最高买入评级“增持”。